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开放式基金每日净值2015-07-03

吐艳利率期货2015-0703

2015-07-03 18:50:25 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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编码 省略 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 奇纳河增长型混合型基金 1.4770 3.6780 -4.4013
000003 中海油联系联系基金 1.0610 1.2710 2.0192
000004 中海油联系联系C基金 1.0700 1.2800 2.0992
000005 伽师激化按期信誉联系 1.0230 1.1260 -0.1951
000007 鹏华联系基金 1.1840 1.1930 -0.5877
000008 伽师500 ETF衔接基金 1.9844 1.9844 -6.3432
000011 奇纳河全盛时期在市场上出售某物选择混合型基金 10.9400 14.8200 -2.9367
000014 华夏保利联系基金 1.0990 1.0990 0.0000
000015 奇纳河纯债联系基金 1.1020 1.1020 0.0000
000016 奇纳河纯债联系C基金 1.0920 1.0920 0.0000
000017 财政财政可支撑的混合型基金 2.1130 2.4630 -5.5853
000020 荆舜万里长城优质授予股 1.7910 1.7910 -3.8647
000021 奇纳河领导增长的混合型基金 1.7820 2.9520 -4.6039
000022 埃尔苏尔的独身基金 1.1225 1.1225 0.0178
000023 埃尔苏尔C基金 1.1157 1.1157 0.0179
000024 键合行窃键 1.1850 1.1850 0.0000
000025 DMC C键行窃键 1.1790 1.1790 0.0000
000026 泰达信誉联系 1.1860 1.2760 0.0844
000027 泰达信誉联系 1.1900 1.2700 0.1684
000028 奇纳河富保基金 1.2050 1.3550 -1.7930
000029 发达部落微观战术的活泼分派额 1.5210 1.6210 -4.3997
000030 万里长城长距离的决定性的基金 1.7640 1.7640 -0.5637
000031 奇纳河复兴混合型基金 1.9900 1.9900 -3.6320
000032 易方达基金信誉联系A 1.1090 1.1090 0.0903
000033 易芳大信誉联系 1.0970 1.0970 0.0000
000037 7天联系基金
000038 7天联系B基金
000039 农业生产银高生长股基金 1.9071 1.9071 -4.4443
000041 奇纳河全球股QDII基金
000042 奇纳河奇纳河与奇纳河财政可支撑的发展的100项标志 1.7310 1.7310 -4.6806
000043 美国生长股QDII人民币
000044 美国生长股QDII抵制
000045 领域联系基金 1.3080 1.3080 -0.6079
000046 领域联系B基金 1.2930 1.2930 -0.6912
000047 奇纳河双债联系A基金 1.2650 1.2950 -0.2366
000048 奇纳河双债联系C基金 1.2560 1.2860 -0.3175
000049 全球资源的体重,如标普、QDII
000050 长盛纯债联系a基金 1.1560 1.1560 0.0866
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接 1.1740 1.1740 -4.8622
000052 C基金 1.1470 1.1470 0.0873
000053 鹏华领域债纯联系 1.4400 1.4500 0.6289
000054 鹏华双债行窃联系基金 1.1530 1.1530 -0.2595
000055 广发纳斯达克100抵制
000056 安排基于信用的消费晋级混合型基金 1.5950 1.5950 -4.0313
000057 奇纳河白银消费促使股基金 1.5830 1.5830 -4.8678
000058 部落工会的承保基金 1.1720 1.1720 -0.2553
000059 郭连100说明的 1.6740 1.6740 -4.1237
000060 部落工会的承保过失静态基金 1.2000 1.2000 -4.8374
000061 华夏兴盛混合基金 1.1280 1.1280 -6.4677
000062 奇纳河银增长说明的3070说明的 1.3500 1.3500 -1.3879
000063 所向披靡电子信息促使活泼结成 1.7840 1.7840 -0.0560
000064 18个月按期敞开的联系 1.0700 1.2330 0.0000
000065 富国重读混合型基金 1.3730 1.3990 -0.2180
000066 诺贝尔红鑫溢价混合基金 1.3770 1.3770 -1.7832
000067 民生加银转债受优先还债的权利联系a 0.9900 1.3900 1.9567
000068 民生加银转债受优先还债的权利联系c 0.9890 1.3790 2.0640
000069 瑞银毕业班学生联系A 1.0830 1.2070 0.0000
000070 瑞银毕业班学生联系C 1.0820 1.2000 0.0925
000071 华夏恒胜ETF衔接基金 1.1800 1.1800 -0.8403
000072 华安溢价混合基金 1.5240 1.5240 -1.2314
000073 混合摩根的增长动力结成 1.4210 1.4210 -5.7692
000074 领域库存学分纯过失一年的期间钉牢联系 1.1920 1.1920 0.0840
000075 华夏恒胜ETF连接抵制 0.1929 0.1929 -0.8226
000076 华夏恒胜ETF抵制法案 0.1929 0.1929 -0.8226
000077 领域库存学分纯债一年的期间期钉牢C联系 1.1820 1.1820 0.0847
000078 兴业库存库存投资两年纯债清偿A 1.1420 1.1420 0.0000
000079 兴业库存库存投资两年纯债清偿C 1.1340 1.1340 0.0000
000080 键行窃键A 1.6310 1.6310 1.8102
000081 键行窃键C 1.6220 1.6220 1.8205
000082 伽师Alfa股深思 1.7310 1.7310 -5.4615
000083 富甲大资本家消费品股 2.3750 2.3750 -6.7896
000084 博时安盈联系a基金 1.0530 1.0890 0.0951
000085 C基金 1.0470 1.0790 0.0956
000086 埃尔苏尔基金 1.0370 1.1520 0.0000
000087 ETF衔接A 1.0567 1.0567 0.0947
000088 ETF衔接C 1.0526 1.0526 0.0951
000089 民生银银每月一次的
000090 民生银银理财每月一次的B
000092 忻城新双进项评级联系A 1.0070 1.1000 0.0000
000093 忻城新双进项评级联系B 0.9630 1.4110 0.6270
000103 奇纳河国泰交易的外部高进项联系
000104 华晨学分行窃基金 0.9960 1.2060 0.0000
000105 被发展的状态信还债联系联系 1.1400 1.1500 0.0000
000106 被发展的状态信使获得报答联系C 1.1290 1.1390 0.0000
000107 富国信誉行窃联系A 1.0300 1.2410 -0.0970
000109 富国信誉行窃联系C 1.0190 1.2300 -0.0980
000110 金鹰元,联系与基金混合基金 1.0034 1.2610 -0.1294
000111 纯债基金 1.0970 1.1470 0.0000
000112 纯债C基金 1.0930 1.1400 0.0916
000113 贾世汝屹宝按期联系AB 1.1140 1.1940 0.0000
000115 贾世汝屹宝按期联系C 1.1110 1.1860 0.0901
000116 嘉信纯债按期联系 1.0230 1.1470 0.0000
000117 广发轮动分派额股基金 1.4450 1.4450 -5.9857
000118 光发保利基金 1.4610 1.5860 -1.4170
000119 广发保利C基金 1.4550 1.5800 -1.4228
000120 奇纳河银美奇纳河股基金 1.3710 1.4060 -5.7084
000121 华夏永付年金享受权财务结成 1.4110 1.4110 -0.2122
000122 汇佳富领域联系A 1.1530 1.2830 0.0000
000123 汇佳富领域联系C 1.1410 1.2710 0.0877
000124 沃伯格兴业库存服务业股基金 2.0320 2.3320 -4.4664
000125 和摩根混紧随其后 1.0850 1.2490 0.0000
000126 奇纳河商人的承保滋养与保卫基金 1.2690 1.2690 -2.3095
000127 农业生产库存家的职业的塞子股基金 1.5764 1.5764 -3.1457
000128 笪成静电安培短期温暖气候联系 1.1480 1.1480 0.0000
000129 笪成静电安培短期温暖气候联系B 1.1550 1.1550 0.0000
000130 笪成静星信誉联系A 1.3470 1.3470 0.5975
000131 笪成静星信誉联系联系 1.3350 1.3350 0.5271
000132 奇纳河库存21天联系A
000133 奇纳河库存21天联系B
000136 民生银战术合并 1.9230 1.9230 -4.4235
000137 民生加银每年高处利钱联系A 1.1400 1.1800 -0.1751
000138 民生加银每年高处利钱联系C 1.1310 1.1710 -0.1765
000139 发达部落的国有交易过失联系 1.0110 1.1580 0.0000
000141 发达部落的国有交易过失联系 1.0080 1.1500 0.0000
000142 通泰A基金 1.2000 1.2000 -0.0833
000143 鹏华双债Garry Bond Fund 1.1720 1.2220 -0.7621
000145 长盛季季红a基金 1.0260 1.1310 0.0000
000146 长盛季季红c基金 1.0250 1.1250 0.0000
000147 易芳大的毕业班学生信誉A 1.1380 1.1380 0.0000
000148 易芳大毕业班学生信誉卡 1.1270 1.1270 0.0000
000149 华安双股联系 1.3410 1.3410 0.0746
000150 华安双键C键 1.3400 1.3400 0.0000
000151 诺安学分基金 1.0000 1.2180 0.0000
000152 笪成静旭联系联系 1.1740 1.1740 0.0000
000153 笪成静旭联系联系 1.1670 1.1670 0.0000
000165 瑞银战术的选择与合并 1.5630 1.6600 -2.6775
000166 中海新宝本混合基金 1.3730 1.3730 -0.5793
000167 杂化A 1.5890 1.5890 -5.9207
000169 泰达重息票联系A基金 1.2670 1.2670 0.0000
000170 泰达重息票联系基金 1.2580 1.2580 0.0000
000171 永丰鱼峰回归基金 1.3450 1.3450 -0.8843
000172 Huatry Barry量子化股 1.6940 2.0440 -5.4160
000173 惠继付斑斓30股基金 2.2760 2.2760 -6.2217
000174 汇添富重息债联系a 1.3380 1.3380 0.2999
000175 汇添富重息债联系c 1.3260 1.3260 0.3026
000176 上海、深圳300说明的的深思与筹集 1.1345 1.1345 -5.1501
000177 嘉善信誉按期联系 1.0180 1.1780 -0.2938
000178 时期混合基金 1.2920 1.3830 -0.0773
000179 美国物业不动产QDII人民币
000180 美国物业不动产QDII
000181 京顺万里长城四时金利邦A 1.0520 1.1680 0.0951
000182 京舜万里长城四时金立联系C 1.0490 1.1610 0.0954
000183 嘉善战略按期联系 1.1510 1.1550 -0.1735
000184 联系基金 1.5680 1.5680 -0.4444
000185 联系B基金 1.5530 1.5530 -0.4487
000186 奇纳河泰国红季红红联系 1.0400 1.1590 0.0000
000187 Huatai Berry的独一无二地过失 1.0790 1.1440 0.0928
000188 Huatai Berry的纯过失C 1.0750 1.1400 0.0000
000190 奇纳河银保两用基金 1.4040 1.4040 -0.0712
000191 富国信誉联系AB基金 1.0320 1.1680 0.0970
000192 富国信誉联系C基金 1.0270 1.1580 0.0975
000193 国泰物业不动产生长股QDII
000194 奇纳河银发四时红红联系 1.0780 1.2230 0.0929
000195 兴业库存库存混合基金3 1.3180 1.3180 -1.9345
000196 3兴业库存库存混合B基金 1.3010 1.3010 -1.9593
000197 富国目的进项一年的期间期联系 1.0510 1.1580 0.0000
000199 国泰战术进项的灵敏分派 1.1480 1.3590 -5.9787
000200 博时岁岁增利基金 1.0900 1.1780 -0.1832
000201 向台南吐艳过失一年的期间 1.0390 1.1430 0.0963
000202 富国目的进项两年联系 1.0800 1.1830 0.0000
000205 授予级信誉联系 1.1000 1.1700 0.0000
000206 授予级信誉联系 1.1000 1.1660 0.0000
000207 被发展的状态文字双倍偿债基金 1.2140 1.2240 0.0000
000208 被发展的状态信双债行窃C基金 1.2050 1.2150 0.0000
000209 忻城新工业股基金 1.8410 1.8410 -6.9262
000212 台欣昕怡按期执业。 1.0960 1.1480 0.0000
000213 台欣昕怡按期向C吐艳 1.0880 1.1400 0.0920
000214 大生长最适宜的混合基金 1.2960 1.2960 -0.0771
000215 宽散布方向最佳化与机动性分派额 1.2840 1.2840 0.0000
000216 华安黄金轻易地衔接ETF A 0.8720 0.8720 0.3452
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 0.8690 0.8690 0.4624
000219 波时使获得金混合基金 1.3760 1.4990 -7.2151
000220 富国医疗保健领域股 2.2120 2.2120 -2.5551
000221 汇添富年年如此利按期吐艳联系a 1.1500 1.1500 0.0870
000222 汇添富年年如此利按期吐艳联系c 1.1420 1.1420 0.0876
000225 长茂年年如此进项按期联系a 1.1690 1.1690 0.0856
000226 长茂年年如此进项按期联系c 1.1640 1.1640 0.0860
000227 华安年度利息基金 1.1080 0.0000
000235 可信赖的收益基金 1.0600 1.1310 0.0944
000236 库存月薪每月报答 1.3820 1.3820 -0.2886
000237 该国授予瑞银一年的期间期按期敞开的过失 1.1240 1.1920 0.0890
000238 该国授予瑞银一年的期间的按期敞开的过失C 1.1220 1.1870 0.0000
000239 华安年进项按期敞开的联系 1.0190 -0.2935
000240 华安年进项按期敞开的联系 1.0170 -0.2941
000241 波金心脏优势混合C 1.2822 2.0122 -4.3420
000242 京舜万里长城战术选择活泼结成 1.1770 1.3570 -4.6191
000244 天鸿公司吐艳 1.1370 1.1760 0.0880
000245 天鸿不乱吐艳B 1.1310 1.1670 0.0000
000246 按期月薪联系 1.0760 1.2030 0.1862
000247 方正富邦互惠按期吐艳联系 1.0850 1.0850 0.0000
000248 汇佳富手段的首要消费ETF衔接 0.9753 0.9753 -5.4209
000251 库存财政物业不动产股基金 2.4520 2.4520 -4.6656
000252 景舜静与纯债基金 1.1720 1.1720 0.0854
000253 景舜静与纯债C基金 1.1620 1.1620 0.0000
000254 万里长城是按期吐艳联系 1.0850 1.1970 -0.0921
000255 万里长城是按期吐艳联系 1.0770 1.1890 -0.0928
000256 摩根额外费用报答混合 1.0890 1.2530 0.0000
000257 在摩根落后于时代投诚 1.0770 1.1310 0.0000
000258 在C落后于时代投诚摩根 1.0740 1.1240 0.0000
000259 农行区间收益混合型基金 1.6927 1.6927 -1.0291
000260 按期一节联系付款 1.2400 1.3310 -0.6410
000263 ICF信息领域基金 2.4270 2.4270 -7.4371
000264 国内需求增长混合基金 1.2380 1.0820 -5.7839
000265 易芳大永续基金 1.0550 1.0550 0.0949
000266 易芳大永续C基金 1.0510 1.0510 0.0952
000267 广发集利a基金 1.1690 1.2540 0.1714
000268 C基金 1.1650 1.2450 0.2582
000270 准备基于信用的与联系基金混合基金 1.4450 1.4450 -0.7555
000271 奇纳河邮政按期吐艳基金 1.0430 1.1680 0.0000
000272 奇纳河邮政按期吐艳C基金 1.0370 1.1620 0.0000
000273 Hua Runyuan daanxin机动性混合料 1.8000 1.8000 -0.3322
000274 亚太过失QDII人民币
000275 亚太过失的QDII抵制
000277 双月刊付按期还款联系 1.1130 1.2260 0.0000
000278 共混机动性分派额与混合型 0.9690 1.0490 0.0000
000279 我国交易红利的活泼分派额 1.0340 1.6670 -2.2684
000280 键行窃键 1.1400 1.1490 0.0878
000281 C键行窃键 1.1350 1.1440 0.0882
000284 富7-amino-1信誉纯联系授权 1.4471 1.4471 1.7437
000285 富和安信纯联系授权C 1.4358 1.4358 1.7288
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