By - admin

建行手机网

公报送出日期:2012年2月17日
1。公报基本通信
基金定义 诺德双翼轮廓线纽带型建立互信关系使就职基金
基金略语 诺德双翼轮廓线纽带
基金主行为准则 165705
盟约型基金运作
基金和约失效日期:2012年2月16日
基金策士诺德基金行政机关股份有限公司
华夏将存入银行股份股份有限公司基金托管人姓名
公报是因为中华人民共和国建立互信关系使就职、《建立互信关系使就职基金运作行政机关办法》等法规与《诺德双翼轮廓线纽带型建立互信关系使就职基金基金和约》、《诺德双翼轮廓线纽带型使就职基金得到补充阐明书》
使服从轮廓线基金的基金略语 诺德双翼轮廓线纽带A 诺德双翼轮廓线纽带B
使服从评级基金165706150068的市行为准则
注:从基金和约失效之日起,基金策士正式启动基金行政机关。
2。资产筹措
基金募集敷经中国1971建立互信关系R容忍
筹资限期从2012年1月9日至2012年2月10日完毕。
验资机构定义 普华永道通道会计人员事务所股份有限公司
2012年2月15日筹措托管基金报账的日期
无效订阅总额(单位): ) 2,976
均摊缓缓地变化或发展 诺德双翼轮廓线纽带A 诺德双翼轮廓线纽带B 充当顾问
新兵时期的净认捐概略(单位): ) 269,098,125.12 134,549,200.00 403,647,325.12
基金(单位)募集时期发生的利钱: ) 32,930.95 26,606.41 59,537.36
产权股票(单位):无效认捐均摊269,098,125.12 134,549,200.00 403,647,325.12
股权让32,930.95 26,606.41 59,537.36
充当顾问 269,131,056.07 134,575,806.41 403,706,862.48
穿着:在募集时期,基金行政机关人运用了固有基金T。: ) 0.00 0.00 0.00
基金总均摊为0% 0% 0%
以此类推必要阐明的事项
穿着:在募集时期,基金策士的职员认捐: ) 1,111,326.10 0.00 1,111,326.10
基金总均摊为0.41% 0% 0%
基金其中的哪独身适合关系到法规的查问
向中国1971证监会操控基金立案常规的购置物以书面形式验明的日期 2012年2月16日
三。以此类推必要指出的计划
诺德双翼轮廓线纽带A基础本基金《基金和约》的规则获取商定进项,产品将在每有朝一日吐艳一次并宣告。。计算规定的为:诺德双翼轮廓线纽带A的年进项率(单利)=×1年期将存入银行时限存款利息率。基金和约失效之日,即,2012年2月16日,本基金行政机关人基础《基金和约》失效日当天中国1971人民将存入银行颁布并完成的金融机构人民币 1年期将存入银行时限存款基准利息率设定诺德双翼轮廓线纽带A的最初的年进项率,故:诺德双翼轮廓线纽带A的年进项率(单利)= ×=。
诺德双翼轮廓线纽带A在《基金和约》失效后每满 6个月吐艳一次,吐艳日是每6个月的基本原理独身逐日的。。鉴于不可抗力或以此类推境况,基金无法开立,吐艳日是不可抗力或不可抗力日的下独身逐日的。。本基金一致的便宜货、舒服事情的时期由基金策士便宜货。、舒服吐艳日2新来在无论如何一种中国1971证监会选定的通信公布中间物上和本基金行政机关人网站上登载公报。
基金和约失效3个月后,适合基金上市环境,诺德双翼轮廓线纽带B将敷在深圳建立互信关系市所上市市。该基金获准在建立互信关系市所举行市。,基金策士将在LISTI先于颁布最新的3个逐日的。。
风险指出:基金策士去诚意、殷勤清偿的行政机关十分重大的与基金A的运用,但它不克不及保证书基金到达。,不保证书最低限度支出。使就职者在使就职基金时应温存朗读基金和约。、法度包装,如新兵阐明书等。,注重使就职风险。
本公报。
诺德基金行政机关股份有限公司
2012年2月17日

发表评论

Your email address will not be published.
*
*